-Работа с расчетными счетами
-Формирование платежных поручений
-Подготовка и проведение безналичных платежей в системе "Банк-клиент" разных банков.
-Проведение сверок по остаткам на расчетных счетах
-Ежедневная выгрузка и разнесение банковских выписок в программе 1С Управление и 1С Бухгалтерия 8.3. Контроль оборотов по 51, 60, 62
-Формирование реестров платежей
-Приём и обработка первичной документации, проверка правильности их оформления,архивирование.
- Сбор документов с контрагентов (сканы и оригиналы). Ведение таблицы документооборота: внесение данных по всем документам (договора, счета, акты, с/ф, накладные), отслеживание статуса и наличия документов в компании.
- Выставление счетов, проведение реализации в программе 1С 8.3.
- Отслеживание дебиторской и кредиторской задолженности.