Ответна запрос банка по 115 фз

2 000 руб.
  • Отменено заказчиком
  • 48 просмотров
  • Создано
  • Составление и проверка договоров
  • Задание № 5375337
Начать
Завершить
Стоимость
2 000 Р
Место
Удаленно
Нужно
Уважаемый Клиент! ПАО Банк «ФК Открытие» (далее – Банк) в целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» просит Вас в течение 1 рабочего дня с даты получения настоящего запроса предоставить в наш адрес следующие сведения и надлежащим образом заверенные копии документов: 1. Письмо об основном виде Вашего бизнеса, информацию о применяемой системе налогообложения, характере и экономическом смысле проводимых по счету в Банке операций; 2. Финансовую отчетность за последний отчетный период (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате, налоговые декларации по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ и др.) с отметками налоговых органов о принятии; 3. Информацию о наличии счетов, открытых в других кредитных организациях, с указанием их наименований. В случае, если по этим счетам проводится уплата налогов и сборов в бюджет (НДФЛ, налог на прибыль, НДС и др.), представить подтверждающие документы по их оплате за последний отчетный период и выписки по всем расчетным счетам организации в сторонних кредитных организациях (в том числе по закрытым счетам), где велись/ведутся расчеты с 01.01.2019 по настоящее время; 4. Штатное расписание с ФОТ, действующее на текущую дату; 5. Информацию о среднесписочной численности Вашей компании; 6. Информацию о порядке и форме выплаты заработной платы сотрудникам организации с приложением подтверждающих документов за последние три месяца (в случае отсутствия перечислений/снятия в наличной форме со счетов в Банке); 7. Адрес фактического местонахождения, по которому сотрудник Банка может посетить Вашу организацию, в т.ч. копии документов, подтверждающих местонахождение (договор аренды офиса или свидетельство о праве собственности), в иных случаях - письменные разъяснение; 8. Копии документов, подтверждающих наличие материально-технической базы, свидетельствующих о наличии складских, торговых помещений, транспортных средств (при наличии); 9. Копии договоров, на основании которых проводятся расчеты с основными контрагентами, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств сторонами (спецификации, акты, накладные, счета-фактуры, товаросопроводительные, складские и др.) и проведенные по счету в Банке операции (за последние три месяца).
Заказчик этого задания
Денис

Отзывы: 1
Случайные отзывы